根據(jù)《博時(shí)雙月薪定期支付債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）及《博時(shí)雙月薪定期支付債券型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定，博時(shí)雙月薪定期支付債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自《基金合同》生效之日起，在每個(gè)自動贖回期，基金管理人將進(jìn)行基金份額折算。現(xiàn)將折算的具體事宜公告如下：

一、折算基準(zhǔn)日


【資料圖】

2023年8月3日為本基金自動贖回期，亦是本基金本次自動贖回期折算的折算基準(zhǔn)日。

二、折算對象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊的本基金所有份額

三、折算方式

折算基準(zhǔn)日日終，本基金的基金份額凈值做出調(diào)整，以已實(shí)現(xiàn)收益（為正時(shí)）為上限折算基金份額，由登記機(jī)構(gòu)自動為基金份額持有人發(fā)起折算新增份額的贖回業(yè)務(wù)。

本基金的折算比例＝折算基準(zhǔn)日基金凈值／（折算基準(zhǔn)日基金凈值－擬強(qiáng)制贖回的金額）

本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后八位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

在實(shí)施基金份額折算后，折算日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計(jì)算見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、根據(jù)《基金合同》，折算基準(zhǔn)日日終，本基金的基金份額凈值做出調(diào)整，以已實(shí)現(xiàn)收益（為正時(shí)）為上限折算基金份額。若折算基準(zhǔn)日日終未滿足如上條件，則該自動贖回期不進(jìn)行折算。

2、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。

博時(shí)基金管理有限公司

2023年8月3日

標(biāo)簽：